中欧碳中和混合发起A (014765.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9089元 (2025-12-16) 基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率256.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% (7573 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧碳中和混合发起C |
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中欧碳中和混合发起A(014765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 547.45万元 | 1.20% | 91.24万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 908.77万元 | 1.20% | 151.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 440.87万元 | 1.20% | 73.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,670.64万元 | 1.20% | 278.44万元 | 0.20% |