中欧碳中和混合发起A (014765.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0931元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率256.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (6414 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧碳中和混合发起C |
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中欧碳中和混合发起A(014765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-23 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-21 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-20 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-14 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-09 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-08 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-07 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-03 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-04-02 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-01 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-31 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-24 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-23 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-20 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-19 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-18 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-17 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-16 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-10 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-09 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-06 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-05 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-04 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-03-03 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-03-02 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-02-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-02-26 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-02-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-24 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-02-13 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-02-12 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-02-11 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-02-10 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-02-09 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-02-06 | 0.9473元 | 0.9473元 |