中欧碳中和混合发起A (014765.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7277元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率334.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.79% (8614 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧碳中和混合发起C |
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中欧碳中和混合发起A(014765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-09-10 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-09-09 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-09-08 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-09-07 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-09-04 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-09-03 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-09-02 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-09-01 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-08-31 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-08-28 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-08-27 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-08-26 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-08-25 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-08-24 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-08-21 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-08-20 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-08-19 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-08-18 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-08-17 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-08-14 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-08-13 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-08-12 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-08-11 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-08-10 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-08-07 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-08-06 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-08-05 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-08-04 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-08-03 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-07-31 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-07-30 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-07-29 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-07-28 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-07-27 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-07-24 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-07-23 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-07-22 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-07-21 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-07-20 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-07-17 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-07-16 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-07-15 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-07-14 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-07-13 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-07-10 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-07-09 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-07-08 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-07-07 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-06 | 0.9289元 | 0.9289元 |