中欧碳中和混合发起A (014765.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9891元 (2026-02-27) 基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率256.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7653 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧碳中和混合发起C |
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中欧碳中和混合发起A(014765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-02-26 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-02-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-24 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-02-13 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-02-12 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-02-11 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-02-10 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-02-09 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-02-06 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-02-05 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-02-04 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-02-03 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-02-02 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-01-30 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-01-29 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-01-28 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-01-27 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-01-26 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-23 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-22 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-01-21 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-01-20 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-01-19 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-01-16 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-01-15 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-01-14 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-01-13 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-01-12 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-09 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-01-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-01-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-31 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-29 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-25 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-24 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-12-23 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-22 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-12-19 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-12-18 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-12-17 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-12-16 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-12-15 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-12-12 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-12-11 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-12-10 | 0.9635元 | 0.9635元 |