中欧碳中和混合发起A (014765.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9441元 (2025-12-12) 基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率256.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7454 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧碳中和混合发起C |
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中欧碳中和混合发起A(014765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-12-11 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-12-10 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-12-09 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-12-08 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-12-05 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-04 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-03 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-02 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-01 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-11-28 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-11-27 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-11-26 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-11-25 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-11-24 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-11-21 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-11-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-11-19 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-11-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-11-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-11-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-07 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-11-06 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-11-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-11-03 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-10-31 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-10-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-10-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-10-28 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-10-27 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-10-24 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-10-23 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-10-22 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-10-21 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-10-20 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-10-17 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-10-16 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-10-15 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-10-14 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-10-13 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-10-10 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-10-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-09-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-09-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-09-26 | 0.9633元 | 0.9633元 |