中欧碳中和混合发起A (014765.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9885元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率256.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7612 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧碳中和混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧碳中和混合发起A(014765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-15 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-12 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-11 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-06-10 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-09 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-08 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-06-05 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-02 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-01 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-28 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-20 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-18 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-15 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-13 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-08 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-07 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-06 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-30 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-29 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-23 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-21 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-20 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-14 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-09 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-08 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-07 | 0.9441元 | 0.9441元 |