中欧碳中和混合发起A (014765.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7277元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率334.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.79% (8614 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧碳中和混合发起C |
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中欧碳中和混合发起A(014765) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.76亿 | 91.02% |
| (其中) 股票 | 9.76亿 | 91.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,225.81万 | 8.60% |
| 3 | 其他资产 | 405.80万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.06亿 | 84.45% |
| 采矿业 | 3,427.20万 | 3.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.52万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.68万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.25%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 3,490.00万 | 3.25% |
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