中欧碳中和混合发起A (014765.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0931元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率256.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (6414 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧碳中和混合发起C |
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中欧碳中和混合发起A(014765) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.63亿 | 86.81% |
| (其中) 股票 | 10.63亿 | 86.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.54亿 | 12.59% |
| 3 | 其他资产 | 738.68万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.83亿 | 80.29% |
| 采矿业 | 6,682.24万 | 5.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101.52万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.97%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 763.21万 | 0.62% |
| 信息技术 | 420.60万 | 0.34% |
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