中欧碳中和混合发起A (014765.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9441元 (2025-12-12) 基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率256.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7409 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧碳中和混合发起C |
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中欧碳中和混合发起A(014765) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.76亿 | 89.63% |
| (其中) 股票 | 10.76亿 | 89.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,361.21万 | 6.96% |
| 3 | 其他资产 | 4,094.40万 | 3.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.95亿 | 74.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104.88万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.02%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.17亿 | 9.73% |
| 工业 | 5,495.40万 | 4.58% |
| 消费者非必需品 | 850.40万 | 0.71% |
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