中欧碳中和混合发起A (014765.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9784元 (2026-03-02) 基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率256.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7688 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧碳中和混合发起C |
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中欧碳中和混合发起A(014765) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.15亿 | 89.08% |
| (其中) 股票 | 13.15亿 | 89.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 9.60% |
| 3 | 其他资产 | 1,944.33万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.63亿 | 85.58% |
| 采矿业 | 4,879.15万 | 3.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104.96万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.12%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 177.50万 | 0.12% |
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