中欧琪福混合C(014760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-16 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-15 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-14 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-13 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-09 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-07 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-05 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-31 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-30 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-29 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-25 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-23 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-22 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-19 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-18 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-17 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-16 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-09 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-05 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-04 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-02 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-01 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-28 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-11-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-11-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-11-21 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-11-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-11-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-11-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-07 | 1.1044元 | 1.1044元 |