中欧琪福混合C(014760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-25 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-24 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-21 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-19 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-18 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-17 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-14 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-13 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-12 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-11 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-07 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-06 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-05 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-04 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-31 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-30 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-29 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-23 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-22 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-21 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-16 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-07 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-06 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-01 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-29 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-25 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-23 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-22 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |