中欧琪福混合C (014760.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李泽南基金类型混合型成立日期2022-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1115元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (6226 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪福混合(014759) 、中欧琪福混合E |
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中欧琪福混合C(014760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-28 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-27 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-23 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-20 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-17 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-14 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-09 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-08 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-01 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-31 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-30 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-26 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-25 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-24 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-23 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-19 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-18 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-17 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-16 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-13 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-11 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-10 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-04 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-03 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-02 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-27 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-26 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-02-13 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-11 | 1.1097元 | 1.1097元 |