估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧琪福混合C
(014760.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
李泽南
基金类型
混合型
成立日期
2022-04-06
总资产规模
3.95亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1165
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.64%
(6314 / 9274)
相关基金:
主从基金:
中欧琪福混合(014759)
、
中欧琪福混合E
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中欧琪福混合C(014760) - 历史资产组合