中欧琪福混合C(014760) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 8.08% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 8.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.15亿 | 78.73% |
| (其中) 债券 | 10.15亿 | 78.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 11.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,334.28万 | 1.04% |
| 5 | 其他资产 | 619.14万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,472.31万 | 2.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,438.06万 | 1.12% |
| 金融业 | 582.50万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.81%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 809.77万 | 0.63% |
| 电信服务 | 759.55万 | 0.59% |
| 金融 | 740.99万 | 0.58% |
| 地产业 | 709.66万 | 0.55% |
| 消费者非必需品 | 581.76万 | 0.45% |
| 信息技术 | 546.35万 | 0.42% |
| 医疗保健 | 429.94万 | 0.33% |
| 消费者常用品 | 336.49万 | 0.26% |
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