中欧琪福混合C (014760.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李泽南基金类型混合型成立日期2022-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1154元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (6372 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪福混合(014759) 、中欧琪福混合E |
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中欧琪福混合C(014760) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3.95亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 8.64亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 12.11亿 | 10.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4.81亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,529.69万 | 1,433.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,917.14万 | 1,808.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,225.52万 | 4,066.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5,531.28万 | 5,321.09万元 | -- |