中欧琪福混合C (014760.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李泽南基金类型混合型成立日期2022-04-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1019元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5732 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪福混合(014759) 、中欧琪福混合E |
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中欧琪福混合C(014760) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-23 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-22 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-21 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-16 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-07 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-06 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-01 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-29 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-25 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-23 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-22 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-16 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-15 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-11 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-10 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-08 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-05 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-04 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-03 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-02 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-28 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-25 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-21 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-20 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-18 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-15 | 1.1123元 | 1.1123元 |