民生加银医药健康股票C (014758.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4764元 (2026-02-13) 基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-11.03% (5586 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银医药健康股票A |
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民生加银医药健康股票C(014758) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.98亿 | 91.54% |
| (其中) 股票 | 1.98亿 | 91.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 404.46万 | 1.87% |
| (其中) 债券 | 404.46万 | 1.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,351.41万 | 6.25% |
| 4 | 其他资产 | 73.13万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,802.52万 | 36.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,118.11万 | 9.80% |
| 卫生和社会工作 | 1,832.45万 | 8.47% |
| 批发和零售业 | 1,106.07万 | 5.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.27万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.07%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,934.85万 | 32.07% |
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