民生加银医药健康股票C (014758.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4764元 (2026-02-13) 基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-11.03% (5586 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银医药健康股票A |
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民生加银医药健康股票C(014758) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.47元 | 1,254.34万 | 2,691.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.54元 | 1,025.20万 | 1,897.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.44元 | 275.18万 | 623.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.40元 | 267.61万 | 674.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.36元 | 272.64万 | 750.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.41元 | 406.11万 | 986.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.35元 | 396.67万 | 1,134.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 439.47万 | 1,165.10万元 | -- |