民生加银医药健康股票C (014758.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王泳鑫基金类型股票型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4769元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率-9.98% (5540 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银医药健康股票(009898) |
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民生加银医药健康股票C(014758) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.45元 | 2,462.17万 | 5,429.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.47元 | 1,050.49万 | 2,236.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.47元 | 1,254.34万 | 2,691.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.54元 | 1,025.20万 | 1,897.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.44元 | 275.18万 | 623.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.40元 | 267.61万 | 674.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.36元 | 272.64万 | 750.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.41元 | 406.11万 | 986.18万元 | -- |