民生加银医药健康股票C (014758.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4764元 (2026-02-13) 基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-11.03% (5586 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银医药健康股票A |
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民生加银医药健康股票C(014758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2026-02-12 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2026-02-11 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2026-02-10 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2026-02-09 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2026-02-06 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2026-02-05 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2026-02-04 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2026-02-03 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2026-02-02 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2026-01-30 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2026-01-29 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2026-01-28 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2026-01-27 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2026-01-26 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2026-01-23 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2026-01-22 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2026-01-21 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2026-01-20 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2026-01-19 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2026-01-16 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2026-01-15 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2026-01-14 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-01-13 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2026-01-12 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2026-01-09 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2026-01-08 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2026-01-07 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2026-01-06 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2026-01-05 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2025-12-31 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2025-12-30 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2025-12-29 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2025-12-26 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2025-12-25 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2025-12-24 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2025-12-23 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2025-12-22 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2025-12-19 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2025-12-18 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2025-12-17 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2025-12-16 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2025-12-15 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2025-12-12 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2025-12-11 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2025-12-10 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2025-12-09 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2025-12-08 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2025-12-05 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2025-12-04 | 0.5062元 | 0.5062元 |