民生加银医药健康股票C (014758.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4936元 (2026-04-08) 基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-9.90% (5531 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银医药健康股票A |
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民生加银医药健康股票C(014758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2026-04-07 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2026-04-03 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2026-04-02 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2026-04-01 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2026-03-31 | 0.4697元 | 0.4697元 |
| 2026-03-30 | 0.4722元 | 0.4722元 |
| 2026-03-27 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2026-03-26 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2026-03-25 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2026-03-24 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2026-03-23 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2026-03-20 | 0.4416元 | 0.4416元 |
| 2026-03-19 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2026-03-18 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2026-03-17 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2026-03-16 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2026-03-13 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2026-03-12 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2026-03-11 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2026-03-10 | 0.4686元 | 0.4686元 |
| 2026-03-09 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2026-03-06 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2026-03-05 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2026-03-04 | 0.4303元 | 0.4303元 |
| 2026-03-03 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2026-03-02 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2026-02-27 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2026-02-26 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2026-02-25 | 0.4735元 | 0.4735元 |
| 2026-02-24 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2026-02-13 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2026-02-12 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2026-02-11 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2026-02-10 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2026-02-09 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2026-02-06 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2026-02-05 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2026-02-04 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2026-02-03 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2026-02-02 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2026-01-30 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2026-01-29 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2026-01-28 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2026-01-27 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2026-01-26 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2026-01-23 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2026-01-22 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2026-01-21 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2026-01-20 | 0.4932元 | 0.4932元 |