长信稳健增长一年持有混合A (014752.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9887元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率942.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (7204 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健增长一年持有混合C |
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长信稳健增长一年持有混合A(014752) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 1.53亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 1.97亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2.37亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 3.20亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 3.86亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 4.33亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 5.19亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5.78亿 | 6.01亿元 | -- |