长信稳健增长一年持有混合A (014752.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9884元 (2026-04-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率942.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (7228 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健增长一年持有混合C |
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长信稳健增长一年持有混合A(014752) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 545.30万元 | 1.00% | 109.06万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 326.62万元 | 1.00% | 65.32万元 | 0.20% |
| 2025-02-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,003.08万元 | 1.00% | 200.62万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 563.06万元 | 1.00% | 112.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |