长信稳健增长一年持有混合A (014752.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9968元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率942.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6609 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健增长一年持有混合C |
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长信稳健增长一年持有混合A(014752) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,207.66万 | 9.60% |
| (其中) 股票 | 2,207.66万 | 9.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.74亿 | 75.63% |
| (其中) 债券 | 1.74亿 | 75.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 8.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,397.62万 | 6.07% |
| 5 | 其他资产 | 2.37万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,400.73万 | 6.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 402.47万 | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.53万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 84.33万 | 0.37% |
| 金融业 | 65.61万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.57%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 132.00万 | 0.57% |
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