长信稳健增长一年持有混合A (014752.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0046元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率942.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (7089 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健增长一年持有混合C |
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长信稳健增长一年持有混合A(014752) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,833.22万 | 6.76% |
| (其中) 股票 | 1,833.22万 | 6.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.19亿 | 80.66% |
| (其中) 债券 | 2.19亿 | 80.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 5.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,824.75万 | 6.73% |
| 5 | 其他资产 | 82.67万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 927.14万 | 3.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 328.35万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236.96万 | 0.87% |
| 采矿业 | 136.44万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.74万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,346.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.67%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 181.05万 | 0.67% |
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