长信稳健增长一年持有混合A (014752.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9865元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率942.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (7197 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健增长一年持有混合C |
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长信稳健增长一年持有混合A(014752) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,645.25万 | 17.55% |
| (其中) 股票 | 6,645.25万 | 17.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.92亿 | 77.14% |
| (其中) 债券 | 2.92亿 | 77.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,614.95万 | 4.27% |
| 4 | 其他资产 | 395.00万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,546.58万 | 9.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 944.99万 | 2.50% |
| 金融业 | 638.06万 | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174.93万 | 0.46% |
| 采矿业 | 127.76万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.20%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 847.73万 | 2.24% |
| 原材料 | 281.37万 | 0.74% |
| 非日常生活消费品 | 83.84万 | 0.22% |
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