长信稳健增长一年持有混合A (014752.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9865元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率942.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (7189 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健增长一年持有混合C |
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长信稳健增长一年持有混合A(014752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9865元 | 1.0265元 |
| 2026-04-16 | 0.9849元 | 1.0249元 |
| 2026-04-15 | 0.9808元 | 1.0208元 |
| 2026-04-14 | 0.9824元 | 1.0224元 |
| 2026-04-13 | 0.9804元 | 1.0204元 |
| 2026-04-10 | 0.9826元 | 1.0226元 |
| 2026-04-09 | 0.9810元 | 1.0210元 |
| 2026-04-08 | 0.9803元 | 1.0203元 |
| 2026-04-07 | 0.9767元 | 1.0167元 |
| 2026-04-03 | 0.9756元 | 1.0156元 |
| 2026-04-02 | 0.9754元 | 1.0154元 |
| 2026-04-01 | 0.9766元 | 1.0166元 |
| 2026-03-31 | 0.9724元 | 1.0124元 |
| 2026-03-30 | 0.9737元 | 1.0137元 |
| 2026-03-27 | 0.9739元 | 1.0139元 |
| 2026-03-26 | 0.9728元 | 1.0128元 |
| 2026-03-25 | 0.9739元 | 1.0139元 |
| 2026-03-24 | 0.9724元 | 1.0124元 |
| 2026-03-23 | 0.9715元 | 1.0115元 |
| 2026-03-20 | 0.9735元 | 1.0135元 |
| 2026-03-19 | 0.9746元 | 1.0146元 |
| 2026-03-18 | 0.9779元 | 1.0179元 |
| 2026-03-17 | 0.9772元 | 1.0172元 |
| 2026-03-16 | 0.9805元 | 1.0205元 |
| 2026-03-13 | 0.9817元 | 1.0217元 |
| 2026-03-12 | 0.9836元 | 1.0236元 |
| 2026-03-11 | 0.9866元 | 1.0266元 |
| 2026-03-10 | 0.9861元 | 1.0261元 |
| 2026-03-09 | 0.9802元 | 1.0202元 |
| 2026-03-06 | 0.9835元 | 1.0235元 |
| 2026-03-05 | 0.9808元 | 1.0208元 |
| 2026-03-04 | 0.9791元 | 1.0191元 |
| 2026-03-03 | 0.9819元 | 1.0219元 |
| 2026-03-02 | 0.9907元 | 1.0307元 |
| 2026-02-27 | 0.9932元 | 1.0332元 |
| 2026-02-26 | 0.9919元 | 1.0319元 |
| 2026-02-25 | 0.9929元 | 1.0329元 |
| 2026-02-24 | 0.9902元 | 1.0302元 |
| 2026-02-13 | 0.9915元 | 1.0315元 |
| 2026-02-12 | 0.9955元 | 1.0355元 |
| 2026-02-11 | 0.9946元 | 1.0346元 |
| 2026-02-10 | 0.9947元 | 1.0347元 |
| 2026-02-09 | 0.9941元 | 1.0341元 |
| 2026-02-06 | 0.9873元 | 1.0273元 |
| 2026-02-05 | 0.9863元 | 1.0263元 |
| 2026-02-04 | 0.9910元 | 1.0310元 |
| 2026-02-03 | 0.9921元 | 1.0321元 |
| 2026-02-02 | 0.9870元 | 1.0270元 |
| 2026-01-30 | 0.9974元 | 1.0374元 |
| 2026-01-29 | 1.0029元 | 1.0429元 |