长信稳健增长一年持有混合A (014752.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0046元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率942.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (7089 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健增长一年持有混合C |
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长信稳健增长一年持有混合A(014752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0046元 | 1.0446元 |
| 2026-06-03 | 1.0041元 | 1.0441元 |
| 2026-06-02 | 1.0042元 | 1.0442元 |
| 2026-06-01 | 0.9996元 | 1.0396元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0400元 |
| 2026-05-28 | 1.0042元 | 1.0442元 |
| 2026-05-27 | 1.0004元 | 1.0404元 |
| 2026-05-26 | 1.0002元 | 1.0402元 |
| 2026-05-25 | 1.0008元 | 1.0408元 |
| 2026-05-22 | 0.9978元 | 1.0378元 |
| 2026-05-21 | 0.9936元 | 1.0336元 |
| 2026-05-20 | 0.9972元 | 1.0372元 |
| 2026-05-19 | 0.9960元 | 1.0360元 |
| 2026-05-18 | 0.9942元 | 1.0342元 |
| 2026-05-15 | 0.9942元 | 1.0342元 |
| 2026-05-14 | 0.9975元 | 1.0375元 |
| 2026-05-13 | 1.0018元 | 1.0418元 |
| 2026-05-12 | 0.9987元 | 1.0387元 |
| 2026-05-11 | 1.0006元 | 1.0406元 |
| 2026-05-08 | 1.0008元 | 1.0408元 |
| 2026-05-07 | 1.0003元 | 1.0403元 |
| 2026-05-06 | 0.9955元 | 1.0355元 |
| 2026-04-30 | 0.9925元 | 1.0325元 |
| 2026-04-29 | 0.9933元 | 1.0333元 |
| 2026-04-28 | 0.9905元 | 1.0305元 |
| 2026-04-27 | 0.9900元 | 1.0300元 |
| 2026-04-24 | 0.9887元 | 1.0287元 |
| 2026-04-23 | 0.9894元 | 1.0294元 |
| 2026-04-22 | 0.9917元 | 1.0317元 |
| 2026-04-21 | 0.9884元 | 1.0284元 |
| 2026-04-20 | 0.9882元 | 1.0282元 |
| 2026-04-17 | 0.9865元 | 1.0265元 |
| 2026-04-16 | 0.9849元 | 1.0249元 |
| 2026-04-15 | 0.9808元 | 1.0208元 |
| 2026-04-14 | 0.9824元 | 1.0224元 |
| 2026-04-13 | 0.9804元 | 1.0204元 |
| 2026-04-10 | 0.9826元 | 1.0226元 |
| 2026-04-09 | 0.9810元 | 1.0210元 |
| 2026-04-08 | 0.9803元 | 1.0203元 |
| 2026-04-07 | 0.9767元 | 1.0167元 |
| 2026-04-03 | 0.9756元 | 1.0156元 |
| 2026-04-02 | 0.9754元 | 1.0154元 |
| 2026-04-01 | 0.9766元 | 1.0166元 |
| 2026-03-31 | 0.9724元 | 1.0124元 |
| 2026-03-30 | 0.9737元 | 1.0137元 |
| 2026-03-27 | 0.9739元 | 1.0139元 |
| 2026-03-26 | 0.9728元 | 1.0128元 |
| 2026-03-25 | 0.9739元 | 1.0139元 |
| 2026-03-24 | 0.9724元 | 1.0124元 |
| 2026-03-23 | 0.9715元 | 1.0115元 |