长信稳健增长一年持有混合A (014752.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0001元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率942.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (7024 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健增长一年持有混合C |
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长信稳健增长一年持有混合A(014752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0001元 | 1.0401元 |
| 2026-07-09 | 1.0021元 | 1.0421元 |
| 2026-07-08 | 0.9985元 | 1.0385元 |
| 2026-07-07 | 1.0002元 | 1.0402元 |
| 2026-07-06 | 1.0018元 | 1.0418元 |
| 2026-07-03 | 1.0023元 | 1.0423元 |
| 2026-07-02 | 1.0023元 | 1.0423元 |
| 2026-07-01 | 1.0070元 | 1.0470元 |
| 2026-06-30 | 1.0065元 | 1.0465元 |
| 2026-06-29 | 1.0048元 | 1.0448元 |
| 2026-06-26 | 1.0029元 | 1.0429元 |
| 2026-06-25 | 1.0048元 | 1.0448元 |
| 2026-06-24 | 1.0042元 | 1.0442元 |
| 2026-06-23 | 1.0022元 | 1.0422元 |
| 2026-06-22 | 1.0030元 | 1.0430元 |
| 2026-06-18 | 1.0015元 | 1.0415元 |
| 2026-06-17 | 1.0002元 | 1.0402元 |
| 2026-06-16 | 0.9994元 | 1.0394元 |
| 2026-06-15 | 0.9999元 | 1.0399元 |
| 2026-06-12 | 0.9948元 | 1.0348元 |
| 2026-06-11 | 0.9965元 | 1.0365元 |
| 2026-06-10 | 0.9979元 | 1.0379元 |
| 2026-06-09 | 1.0019元 | 1.0419元 |
| 2026-06-08 | 0.9988元 | 1.0388元 |
| 2026-06-05 | 1.0021元 | 1.0421元 |
| 2026-06-04 | 1.0046元 | 1.0446元 |
| 2026-06-03 | 1.0041元 | 1.0441元 |
| 2026-06-02 | 1.0042元 | 1.0442元 |
| 2026-06-01 | 0.9996元 | 1.0396元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0400元 |
| 2026-05-28 | 1.0042元 | 1.0442元 |
| 2026-05-27 | 1.0004元 | 1.0404元 |
| 2026-05-26 | 1.0002元 | 1.0402元 |
| 2026-05-25 | 1.0008元 | 1.0408元 |
| 2026-05-22 | 0.9978元 | 1.0378元 |
| 2026-05-21 | 0.9936元 | 1.0336元 |
| 2026-05-20 | 0.9972元 | 1.0372元 |
| 2026-05-19 | 0.9960元 | 1.0360元 |
| 2026-05-18 | 0.9942元 | 1.0342元 |
| 2026-05-15 | 0.9942元 | 1.0342元 |
| 2026-05-14 | 0.9975元 | 1.0375元 |
| 2026-05-13 | 1.0018元 | 1.0418元 |
| 2026-05-12 | 0.9987元 | 1.0387元 |
| 2026-05-11 | 1.0006元 | 1.0406元 |
| 2026-05-08 | 1.0008元 | 1.0408元 |
| 2026-05-07 | 1.0003元 | 1.0403元 |
| 2026-05-06 | 0.9955元 | 1.0355元 |
| 2026-04-30 | 0.9925元 | 1.0325元 |
| 2026-04-29 | 0.9933元 | 1.0333元 |
| 2026-04-28 | 0.9905元 | 1.0305元 |