兴华消费精选6个月持有混合发起C (014751.jj 已退市) 兴华基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-05 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25退市时间2025-02-05总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.8507元 (2025-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.20% (6753 / 8659) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴华消费精选6个月持有混合发起C(014751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |