兴华消费精选6个月持有混合发起C (014751.jj 已退市) 兴华基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-05 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25退市时间2025-02-05总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.8507元 (2025-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.20% (6753 / 8659) |
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兴华消费精选6个月持有混合发起C(014751) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 787.76万 | 63.04% |
| (其中) 股票 | 787.76万 | 63.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 430.39万 | 34.44% |
| 3 | 其他资产 | 31.50万 | 2.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 399.57万 | 31.97% |
| 房地产业 | 19.71万 | 1.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.49%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 184.01万 | 14.72% |
| F 医疗保健 | 116.19万 | 9.30% |
| H 信息技术 | 37.28万 | 2.98% |
| I 电信服务 | 19.15万 | 1.53% |
| G 工业 | 11.85万 | 0.95% |
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