兴华消费精选6个月持有混合发起C (014751.jj 已退市) 兴华基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-05 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25退市时间2025-02-05总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.8507元 (2025-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.20% (6753 / 8659) |
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兴华消费精选6个月持有混合发起C(014751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-05 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2025-01-24 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2025-01-23 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2025-01-22 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2025-01-21 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-01-20 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2025-01-17 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2025-01-16 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2025-01-15 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2025-01-14 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2025-01-13 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2025-01-10 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2025-01-09 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2025-01-08 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2025-01-07 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-01-06 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2025-01-03 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2025-01-02 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-12-31 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-12-30 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-12-27 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-12-26 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-12-25 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-12-24 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-12-23 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-12-20 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-12-19 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-12-18 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-12-17 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-12-16 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-12-13 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-12-12 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-12-11 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-12-10 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-12-09 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-12-06 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-12-05 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-12-04 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-12-03 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-12-02 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-29 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-11-28 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-11-27 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-11-26 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-11-25 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-11-22 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-11-21 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-11-20 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-11-19 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-11-18 | 0.8279元 | 0.8279元 |