西部利得季季稳90天滚动持有债券A (014748.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇易圣倩基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1410元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2839 / 7429) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-29 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-28 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-27 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-24 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-23 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-22 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-21 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-20 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-17 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-16 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-14 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-09 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-07 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-06 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-03 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-02 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-01 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-30 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-29 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-26 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-25 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-24 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-18 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-17 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-16 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-15 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-10 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-09 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-05 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-04 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-03 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-01 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-28 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-27 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-26 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-25 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-22 | 1.1374元 | 1.1374元 |