西部利得季季稳90天滚动持有债券A (014748.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇易圣倩基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1350元 (2026-04-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2855 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-21 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-20 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-17 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-16 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-14 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-13 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-08 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-07 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-02 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-01 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-31 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-30 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-26 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-24 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-20 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-19 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-18 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-16 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-13 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-11 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-10 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-09 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-06 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-05 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-04 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-03 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-02 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-02-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-26 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-25 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-02-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-06 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-05 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-04 | 1.1269元 | 1.1269元 |