西部利得季季稳90天滚动持有债券A (014748.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇易圣倩基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1477元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2767 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-10-15 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-10-14 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-10-13 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-10-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-10-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-10-08 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-09-30 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-09-29 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-09-28 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-24 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-09-23 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-09-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-09-21 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-09-18 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-09-17 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-09-16 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-09-15 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-09-14 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-09-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-09-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-09-09 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-09-08 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-09-07 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-09-04 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-09-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-02 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-09-01 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-31 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-28 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-27 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-08-26 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-24 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-08-21 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-20 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-19 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-18 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-17 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-13 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-11 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-08-07 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-06 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-05 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-04 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-03 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-31 | 1.1410元 | 1.1410元 |