西部利得季季稳90天滚动持有债券A (014748.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇易圣倩基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1381元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2801 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-10 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-09 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-05 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-04 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-03 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-01 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-28 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-27 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-26 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-25 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-22 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-21 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-19 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-18 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-14 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-12 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-11 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-08 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-07 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-06 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-30 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-29 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-23 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-21 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-20 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-17 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-16 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-14 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-13 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-08 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-07 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-02 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-01 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-31 | 1.1326元 | 1.1326元 |