西部利得季季稳90天滚动持有债券A (014748.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇易圣倩基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1410元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2836 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.77亿 | 99.30% |
| (其中) 债券 | 30.77亿 | 99.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,050.95万 | 0.34% |
| 3 | 其他资产 | 1,119.22万 | 0.36% |
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