西部利得季季稳90天滚动持有债券A (014748.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇易圣倩基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1477元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2767 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 23.79亿 | 20.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 14.60亿 | 12.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 10.83亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 10.30亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 10.71亿 | 9.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 10.50亿 | 9.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 11.56亿 | 10.51亿元 | -- |