西部利得季季稳90天滚动持有债券A (014748.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇易圣倩基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1477元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2767 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 13.22万 | 1.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 11.37万 | 9,522.80元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 11.88万 | 9,013.88元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 12.99万 | 8,896.63元 | -- |