西部利得季季稳90天滚动持有债券A (014748.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1227元 (2025-12-17) 基金经理严志勇易圣倩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2658 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 147.20万元 | 0.20% | 36.80万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 407.74万元 | 0.20% | 101.94万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 193.73万元 | 0.20% | 48.43万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 338.74万元 | 0.20% | 84.69万元 | 0.05% |