贝莱德港股通远景视野混合C (014747.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7861元 (2026-04-03) 基金经理单秀丽毕凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.57% (8314 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德港股通远景视野混合A |
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贝莱德港股通远景视野混合C(014747) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.85元 | 7,068.06万 | 8,313.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 8,420.31万 | 9,075.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 8,490.74万 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 8,416.60万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 8,130.99万 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 9,621.23万 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 9,637.16万 | 1.32亿元 | -- |