贝莱德港股通远景视野混合C (014747.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽毕凯基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7889元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% (8436 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德港股通远景视野混合(014746) |
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贝莱德港股通远景视野混合C(014747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-09 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-07-08 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-07-07 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-07-06 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-07-03 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-07-02 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-07-01 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-06-30 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-06-29 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-06-26 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-06-25 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-06-24 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-06-23 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-06-22 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-06-18 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-06-17 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-06-16 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-06-15 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-06-12 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-06-11 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-06-10 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-06-09 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-06-08 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-06-05 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-06-04 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-03 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-06-02 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-06-01 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-05-29 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-05-28 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-05-27 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-05-26 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-05-25 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-05-22 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-05-21 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-05-20 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-05-19 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-05-18 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-05-15 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-05-14 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-05-13 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-05-12 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-05-11 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-05-08 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-05-07 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-05-06 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-30 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-04-29 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-04-28 | 0.8208元 | 0.8208元 |