贝莱德港股通远景视野混合C (014747.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7870元 (2026-04-02) 基金经理单秀丽毕凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.54% (8346 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德港股通远景视野混合A |
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贝莱德港股通远景视野混合C(014747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-04-01 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-03-31 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-03-30 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-03-27 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-03-26 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-03-25 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-03-24 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-03-23 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-03-20 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-03-19 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-03-18 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-03-17 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-03-16 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-03-13 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-03-12 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-03-11 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-03-10 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-03-09 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-03-06 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-03-05 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-03-04 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-03-03 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-03-02 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-02-27 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-02-26 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-02-25 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-02-24 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-02-13 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-02-12 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-02-11 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-02-10 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-02-09 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-02-06 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-02-05 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-02-04 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-02-03 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-02-02 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-01-30 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-01-29 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-01-28 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-01-27 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-01-26 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-01-23 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-01-22 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-01-21 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-01-20 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-01-19 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-01-16 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-01-15 | 0.8753元 | 0.8753元 |