估值
净值&收盘价
回撤
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资产组合
持仓换手率
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
贝莱德港股通远景视野混合C
(014747.jj )
贝莱德基金管理有限公司
申
基金经理
单秀丽
毕凯
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-21
总资产规模
5,617.23万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7951
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.00%
(8437 / 9319)
相关基金:
主从基金:
贝莱德港股通远景视野混合(014746)
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贝莱德港股通远景视野混合C(014747) - 历史资产组合