贝莱德港股通远景视野混合C (014747.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8466元 (2026-02-06) 基金经理单秀丽毕凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.04% (8365 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德港股通远景视野混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德港股通远景视野混合C(014747) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 124.41万元 | 1.20% | 20.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 270.58万元 | 1.20% | 45.10万元 | 0.20% |
| 2024-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 139.26万元 | 1.20% | 23.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |