贝莱德港股通远景视野混合C (014747.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽毕凯基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8238元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.33% (8369 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德港股通远景视野混合(014746) |
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贝莱德港股通远景视野混合C(014747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-06-04 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-03 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-06-02 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-06-01 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-05-29 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-05-28 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-05-27 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-05-26 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-05-25 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-05-22 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-05-21 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-05-20 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-05-19 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-05-18 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-05-15 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-05-14 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-05-13 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-05-12 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-05-11 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-05-08 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-05-07 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-05-06 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-30 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-04-29 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-04-28 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-04-27 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-04-24 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-04-23 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-04-22 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-04-21 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-04-20 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-04-17 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-16 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-04-15 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-04-14 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-04-13 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-04-10 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-04-09 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-04-08 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-04-07 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-04-03 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-04-02 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-04-01 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-03-31 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-03-30 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-03-27 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-03-26 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-03-25 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-03-24 | 0.7913元 | 0.7913元 |