广发恒祥债券A(014738) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-15 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-14 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-08 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-07 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-02 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-01 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-31 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-26 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-23 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-19 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-13 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-12 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-10 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-06 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-05 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-04 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-02 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-27 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-02-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-25 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-12 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-11 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-06 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-02-04 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-02 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-30 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-28 | 1.1188元 | 1.1188元 |