广发恒祥债券A(014738) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.04亿 | 10.91% |
| (其中) 股票 | 3.04亿 | 10.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.29亿 | 76.27% |
| (其中) 债券 | 21.29亿 | 76.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.01亿 | 10.78% |
| 4 | 其他资产 | 5,697.90万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.03亿 | 7.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,355.51万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 1,230.61万 | 0.44% |
| 金融业 | 1,167.57万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 1,096.35万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 998.46万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 991.30万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 733.46万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 668.50万 | 0.24% |
| 采矿业 | 567.62万 | 0.20% |
| 房地产业 | 518.61万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 483.48万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 267.79万 | 0.10% |
| 建筑业 | 75.99万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 9.92万 | 0.004% |
| 卫生和社会工作 | 7.87万 | 0.003% |
| 综合 | 6.97万 | 0.002% |
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