广发恒祥债券A(014738) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.07亿 | 12.53% |
| (其中) 股票 | 6.07亿 | 12.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 41.04亿 | 84.78% |
| (其中) 债券 | 41.04亿 | 84.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,281.04万 | 1.92% |
| 4 | 其他资产 | 3,724.24万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.84亿 | 7.93% |
| 批发和零售业 | 3,958.96万 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,259.00万 | 0.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,002.61万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,265.36万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,613.65万 | 0.33% |
| 建筑业 | 1,274.21万 | 0.26% |
| 房地产业 | 1,242.09万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 1,131.37万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,004.43万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 982.79万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 639.67万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 344.91万 | 0.07% |
| 采矿业 | 106.12万 | 0.02% |
| 金融业 | 304.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,439.53万 | 0.30% |
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