广发恒祥债券A(014738) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.79亿 | 18.37% |
| (其中) 股票 | 15.79亿 | 18.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 67.50亿 | 78.52% |
| (其中) 债券 | 67.50亿 | 78.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,217.83万 | 1.07% |
| 4 | 其他资产 | 1.75亿 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.91亿 | 16.19% |
| 金融业 | 759.04万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422.21万 | 0.05% |
| 采矿业 | 301.89万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214.45万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 211.04万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.20万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.87万 | 0.009% |
| 租赁和商务服务业 | 69.45万 | 0.008% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.07万 | 0.006% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.82万 | 0.005% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.64万 | 0.004% |
| 卫生和社会工作 | 33.41万 | 0.004% |
| 建筑业 | 31.98万 | 0.004% |
| 房地产业 | 21.18万 | 0.002% |
| 综合 | 4.37万 | 0.0005% |
| 住宿和餐饮业 | 3.24万 | 0.0004% |
| 教育 | 2.06万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.90%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.05亿 | 1.22% |
| 原材料 | 5,897.95万 | 0.69% |
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