广发恒祥债券A (014738.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-05-06总资产规模16.87亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1043元 (2026-03-27) 基金经理吴迪管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率81.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4590 / 7211)
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广发恒祥债券A(014738) - 历史分红派息及拆分数据列表

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