广发恒祥债券A(014738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-19 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-13 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-12 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-10 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-06 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-05 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-04 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-02 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-27 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-02-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-25 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-12 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-11 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-06 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-02-04 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-02 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-30 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-28 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-23 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-21 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-20 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-14 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-01-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-07 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-06 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-05 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |