广发恒祥债券A(014738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-24 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-08-21 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-19 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-18 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-08-17 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-13 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-11 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-10 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-07 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-06 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-05 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-04 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-08-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-31 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-30 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-29 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-28 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-27 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-24 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-23 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-22 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-21 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-20 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-16 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-15 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-14 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-10 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-09 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-07 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-03 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-02 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-01 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-30 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-29 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-26 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-25 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-24 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-23 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-18 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-16 | 1.1485元 | 1.1485元 |