广发恒祥债券A(014738) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 25.04亿 | 22.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 16.87亿 | 15.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 15.30亿 | 14.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.53亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,677.33万 | 4,553.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4,798.45万 | 4,688.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,320.98万 | 5,221.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5,672.75万 | 5,678.43万元 | -- |