广发睿合混合C (014735.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅曾质彬基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1960元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (5146 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿合混合(014734) |
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广发睿合混合C(014735) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-04 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-03 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-02 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-06-01 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-29 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-28 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-27 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-26 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-25 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-22 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-21 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-20 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-19 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-18 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-15 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-14 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-13 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-12 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-11 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-08 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-07 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-06 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-30 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-29 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-28 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-27 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-22 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-21 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-20 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-17 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-16 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-15 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-09 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-01 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-31 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-26 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |