广发睿合混合C(014735) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-26 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-08-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-18 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-17 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-08-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-13 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-12 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-06 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-31 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-30 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-22 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-21 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-16 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-15 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-14 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-13 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-10 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-09 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-08 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-07 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-06 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-03 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-02 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-01 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-30 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-29 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-26 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-25 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-24 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-23 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-22 | 1.2931元 | 1.2931元 |