广发睿合混合C (014735.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理林英睿叶帅基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2119元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (5161 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿合混合(014734) |
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广发睿合混合C(014735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-14 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-13 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-12 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-11 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-08 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-07 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-06 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-30 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-29 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-28 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-27 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-22 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-21 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-20 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-17 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-16 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-15 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-09 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-01 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-31 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-26 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-19 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-17 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-16 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-13 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-12 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-11 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-05 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-04 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |