广发睿合混合C (014735.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅曾质彬基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1069元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5952 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿合混合(014734) |
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广发睿合混合C(014735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-15 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-14 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-13 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-10 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-09 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-08 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-07 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-06 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-03 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-02 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-01 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-30 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-29 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-26 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-25 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-24 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-23 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-22 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-18 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-17 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-06-16 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-15 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-12 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-11 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-09 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-08 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-05 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-04 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-03 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-02 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-06-01 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-29 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-28 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-27 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-26 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-25 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-22 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-21 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-20 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-19 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-18 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-15 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-14 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-13 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-12 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-11 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-08 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-07 | 1.1985元 | 1.1985元 |