广发睿合混合C
(014735.jj ) 申		基金经理叶帅曾质彬基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模5,304.76万元 (2026-06-30) 基金净值1.1108元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5993 / 9409)
相关基金: 主从基金: 广发睿合混合A
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广发睿合混合C(014735) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.09亿93.76%
(其中) 股票2.09亿93.76%
2 固定收益投资40.24万0.18%
(其中) 债券40.24万0.18%
3 银行存款及结算备付金1,350.04万6.05%
4 其他资产2.20万0.010%
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