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公告
广发睿合混合C
(014735.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-25
总资产规模
1.26亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1300
元
(
2026-03-11
)
基金经理
林英睿
叶帅
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.14%
(5800 / 9051)
相关基金:
主从基金:
广发睿合混合A
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广发睿合混合C(014735) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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广发睿合混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.07
元
1.26亿
1.17亿
元
--
2025-09-30
0.96
元
1.52亿
1.58亿
元
--
2025-06-30
0.92
元
1.52亿
1.65亿
元
--
2025-03-31
0.91
元
1.38亿
1.52亿
元
--
2024-12-31
0.92
元
1.36亿
1.48亿
元
--
2024-06-30
0.78
元
1.31亿
1.67亿
元
--
2024-03-31
--
1.45亿
1.76亿
元
--