华富荣盛一年持有期混合C(014731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0826元 | 1.1101元 |
| 2026-09-02 | 1.0831元 | 1.1106元 |
| 2026-09-01 | 1.0860元 | 1.1135元 |
| 2026-08-31 | 1.0843元 | 1.1118元 |
| 2026-08-28 | 1.0799元 | 1.1074元 |
| 2026-08-27 | 1.0781元 | 1.1056元 |
| 2026-08-26 | 1.0774元 | 1.1049元 |
| 2026-08-25 | 1.0781元 | 1.1056元 |
| 2026-08-24 | 1.0756元 | 1.1031元 |
| 2026-08-21 | 1.0807元 | 1.1082元 |
| 2026-08-20 | 1.0793元 | 1.1068元 |
| 2026-08-19 | 1.0782元 | 1.1057元 |
| 2026-08-18 | 1.0895元 | 1.1170元 |
| 2026-08-17 | 1.0907元 | 1.1182元 |
| 2026-08-14 | 1.0852元 | 1.1127元 |
| 2026-08-13 | 1.0869元 | 1.1144元 |
| 2026-08-12 | 1.0856元 | 1.1131元 |
| 2026-08-11 | 1.0830元 | 1.1105元 |
| 2026-08-10 | 1.0829元 | 1.1104元 |
| 2026-08-07 | 1.0788元 | 1.1063元 |
| 2026-08-06 | 1.0779元 | 1.1054元 |
| 2026-08-05 | 1.0753元 | 1.1028元 |
| 2026-08-04 | 1.0707元 | 1.0982元 |
| 2026-08-03 | 1.0682元 | 1.0957元 |
| 2026-07-31 | 1.0663元 | 1.0938元 |
| 2026-07-30 | 1.0628元 | 1.0903元 |
| 2026-07-29 | 1.0640元 | 1.0915元 |
| 2026-07-28 | 1.0558元 | 1.0833元 |
| 2026-07-27 | 1.0592元 | 1.0867元 |
| 2026-07-24 | 1.0517元 | 1.0792元 |
| 2026-07-23 | 1.0589元 | 1.0864元 |
| 2026-07-22 | 1.0539元 | 1.0814元 |
| 2026-07-21 | 1.0540元 | 1.0815元 |
| 2026-07-20 | 1.0517元 | 1.0792元 |
| 2026-07-17 | 1.0556元 | 1.0831元 |
| 2026-07-16 | 1.0648元 | 1.0923元 |
| 2026-07-15 | 1.0667元 | 1.0942元 |
| 2026-07-14 | 1.0650元 | 1.0925元 |
| 2026-07-13 | 1.0551元 | 1.0826元 |
| 2026-07-10 | 1.0624元 | 1.0899元 |
| 2026-07-09 | 1.0642元 | 1.0917元 |
| 2026-07-08 | 1.0645元 | 1.0920元 |
| 2026-07-07 | 1.0637元 | 1.0912元 |
| 2026-07-06 | 1.0696元 | 1.0971元 |
| 2026-07-03 | 1.0682元 | 1.0957元 |
| 2026-07-02 | 1.0635元 | 1.0910元 |
| 2026-07-01 | 1.0703元 | 1.0978元 |
| 2026-06-30 | 1.0738元 | 1.1013元 |
| 2026-06-29 | 1.0723元 | 1.0998元 |
| 2026-06-26 | 1.0690元 | 1.0965元 |