华富荣盛一年持有期混合C (014731.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟胡耀澄基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0589元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5584 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富荣盛一年持有期混合(014730) |
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华富荣盛一年持有期混合C(014731) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0589元 | 1.0864元 |
| 2026-07-22 | 1.0539元 | 1.0814元 |
| 2026-07-21 | 1.0540元 | 1.0815元 |
| 2026-07-20 | 1.0517元 | 1.0792元 |
| 2026-07-17 | 1.0556元 | 1.0831元 |
| 2026-07-16 | 1.0648元 | 1.0923元 |
| 2026-07-15 | 1.0667元 | 1.0942元 |
| 2026-07-14 | 1.0650元 | 1.0925元 |
| 2026-07-13 | 1.0551元 | 1.0826元 |
| 2026-07-10 | 1.0624元 | 1.0899元 |
| 2026-07-09 | 1.0642元 | 1.0917元 |
| 2026-07-08 | 1.0645元 | 1.0920元 |
| 2026-07-07 | 1.0637元 | 1.0912元 |
| 2026-07-06 | 1.0696元 | 1.0971元 |
| 2026-07-03 | 1.0682元 | 1.0957元 |
| 2026-07-02 | 1.0635元 | 1.0910元 |
| 2026-07-01 | 1.0703元 | 1.0978元 |
| 2026-06-30 | 1.0738元 | 1.1013元 |
| 2026-06-29 | 1.0723元 | 1.0998元 |
| 2026-06-26 | 1.0690元 | 1.0965元 |
| 2026-06-25 | 1.0792元 | 1.1067元 |
| 2026-06-24 | 1.0741元 | 1.1016元 |
| 2026-06-23 | 1.0696元 | 1.0971元 |
| 2026-06-22 | 1.0783元 | 1.1058元 |
| 2026-06-18 | 1.0736元 | 1.1011元 |
| 2026-06-17 | 1.0768元 | 1.1043元 |
| 2026-06-16 | 1.0740元 | 1.1015元 |
| 2026-06-15 | 1.0763元 | 1.1038元 |
| 2026-06-12 | 1.0647元 | 1.0922元 |
| 2026-06-11 | 1.0607元 | 1.0882元 |
| 2026-06-10 | 1.0626元 | 1.0901元 |
| 2026-06-09 | 1.0669元 | 1.0944元 |
| 2026-06-08 | 1.0618元 | 1.0893元 |
| 2026-06-05 | 1.0715元 | 1.0990元 |
| 2026-06-04 | 1.0785元 | 1.1060元 |
| 2026-06-03 | 1.0817元 | 1.1092元 |
| 2026-06-02 | 1.0836元 | 1.1111元 |
| 2026-06-01 | 1.0779元 | 1.1054元 |
| 2026-05-29 | 1.0785元 | 1.1060元 |
| 2026-05-28 | 1.0839元 | 1.1114元 |
| 2026-05-27 | 1.0872元 | 1.1147元 |
| 2026-05-26 | 1.0952元 | 1.1227元 |
| 2026-05-25 | 1.0933元 | 1.1208元 |
| 2026-05-22 | 1.0911元 | 1.1186元 |
| 2026-05-21 | 1.0857元 | 1.1132元 |
| 2026-05-20 | 1.0914元 | 1.1189元 |
| 2026-05-19 | 1.0919元 | 1.1194元 |
| 2026-05-18 | 1.0885元 | 1.1160元 |
| 2026-05-15 | 1.0916元 | 1.1191元 |
| 2026-05-14 | 1.0958元 | 1.1233元 |