华富荣盛一年持有期混合C (014731.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1069元 (2025-12-22) 基金经理尹培俊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (3966 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富荣盛一年持有期混合A |
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华富荣盛一年持有期混合C(014731) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 771.59万 | 9.71% |
| (其中) 股票 | 771.59万 | 9.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,043.48万 | 50.87% |
| (其中) 债券 | 4,043.48万 | 50.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,823.55万 | 22.94% |
| 4 | 其他资产 | 1,310.16万 | 16.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 235.14万 | 2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.41万 | 1.68% |
| 采矿业 | 27.53万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.72%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 197.45万 | 2.48% |
| 金融 | 67.07万 | 0.84% |
| 基础材料 | 40.47万 | 0.51% |
| 非日常生活消费品 | 40.40万 | 0.51% |
| 日常消费品 | 30.13万 | 0.38% |
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