华富荣盛一年持有期混合C
(014731.jj ) 申		基金经理王羿伟胡耀澄基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模5,229.66万元 (2026-06-30) 基金净值1.0831元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (5222 / 9411)
相关基金: 主从基金: 华富荣盛一年持有期混合A
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华富荣盛一年持有期混合C(014731) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,442.00万26.96%
(其中) 股票2,442.00万26.96%
2 固定收益投资6,558.17万72.41%
(其中) 债券6,558.17万72.41%
3 银行存款及结算备付金47.46万0.52%
4 其他资产9.49万0.10%
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