华富荣盛一年持有期混合C (014731.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1116元 (2025-12-26) 基金经理尹培俊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4064 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富荣盛一年持有期混合A |
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华富荣盛一年持有期混合C(014731) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5,340.21万 | 4,821.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6,667.19万 | 6,301.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9,232.88万 | 8,789.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9,536.77万 | 9,072.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.01亿 | 9,843.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.30亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.02亿 | 1.01亿元 | -- |