华富荣盛一年持有期混合C(014731) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 5,229.66万 | 4,870.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 5,323.52万 | 4,895.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 5,680.58万 | 5,127.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5,340.21万 | 4,821.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6,667.19万 | 6,301.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9,232.88万 | 8,789.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9,536.77万 | 9,072.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.01亿 | 9,843.71万元 | -- |