华富荣盛一年持有期混合C (014731.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1242元 (2026-02-06) 基金经理尹培俊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (4311 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富荣盛一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富荣盛一年持有期混合C(014731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1242元 | 1.1517元 |
| 2026-02-05 | 1.1238元 | 1.1513元 |
| 2026-02-04 | 1.1279元 | 1.1554元 |
| 2026-02-03 | 1.1265元 | 1.1540元 |
| 2026-02-02 | 1.1210元 | 1.1485元 |
| 2026-01-30 | 1.1308元 | 1.1583元 |
| 2026-01-29 | 1.1422元 | 1.1697元 |
| 2026-01-28 | 1.1424元 | 1.1699元 |
| 2026-01-27 | 1.1372元 | 1.1647元 |
| 2026-01-26 | 1.1352元 | 1.1627元 |
| 2026-01-23 | 1.1356元 | 1.1631元 |
| 2026-01-22 | 1.1316元 | 1.1591元 |
| 2026-01-21 | 1.1328元 | 1.1603元 |
| 2026-01-20 | 1.1291元 | 1.1566元 |
| 2026-01-19 | 1.1280元 | 1.1555元 |
| 2026-01-16 | 1.1254元 | 1.1529元 |
| 2026-01-15 | 1.1278元 | 1.1553元 |
| 2026-01-14 | 1.1279元 | 1.1554元 |
| 2026-01-13 | 1.1275元 | 1.1550元 |
| 2026-01-12 | 1.1260元 | 1.1535元 |
| 2026-01-09 | 1.1204元 | 1.1479元 |
| 2026-01-08 | 1.1165元 | 1.1440元 |
| 2026-01-07 | 1.1217元 | 1.1492元 |
| 2026-01-06 | 1.1224元 | 1.1499元 |
| 2026-01-05 | 1.1140元 | 1.1415元 |
| 2025-12-31 | 1.1079元 | 1.1354元 |
| 2025-12-30 | 1.1094元 | 1.1369元 |
| 2025-12-29 | 1.1075元 | 1.1350元 |
| 2025-12-26 | 1.1116元 | 1.1391元 |
| 2025-12-25 | 1.1099元 | 1.1374元 |
| 2025-12-24 | 1.1099元 | 1.1374元 |
| 2025-12-23 | 1.1092元 | 1.1367元 |
| 2025-12-22 | 1.1069元 | 1.1344元 |
| 2025-12-19 | 1.1026元 | 1.1301元 |
| 2025-12-18 | 1.0996元 | 1.1271元 |
| 2025-12-17 | 1.0994元 | 1.1269元 |
| 2025-12-16 | 1.0934元 | 1.1209元 |
| 2025-12-15 | 1.0997元 | 1.1272元 |
| 2025-12-12 | 1.0995元 | 1.1270元 |
| 2025-12-11 | 1.0949元 | 1.1224元 |
| 2025-12-10 | 1.0965元 | 1.1240元 |
| 2025-12-09 | 1.0942元 | 1.1217元 |
| 2025-12-08 | 1.0990元 | 1.1265元 |
| 2025-12-05 | 1.0995元 | 1.1270元 |
| 2025-12-04 | 1.0948元 | 1.1223元 |
| 2025-12-03 | 1.0945元 | 1.1220元 |
| 2025-12-02 | 1.0958元 | 1.1233元 |
| 2025-12-01 | 1.0970元 | 1.1245元 |
| 2025-11-28 | 1.0935元 | 1.1210元 |
| 2025-11-27 | 1.0914元 | 1.1189元 |