易方达成长动力混合A (014727.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘健维基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2150元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率29.96% (355 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长动力混合C |
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易方达成长动力混合A(014727) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-07-22 | 3.2433元 | 3.2433元 |
| 2026-07-21 | 3.3021元 | 3.3021元 |
| 2026-07-20 | 3.1033元 | 3.1033元 |
| 2026-07-17 | 3.1109元 | 3.1109元 |
| 2026-07-16 | 3.3112元 | 3.3112元 |
| 2026-07-15 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2026-07-14 | 3.3977元 | 3.3977元 |
| 2026-07-13 | 3.2945元 | 3.2945元 |
| 2026-07-10 | 3.3906元 | 3.3906元 |
| 2026-07-09 | 3.5212元 | 3.5212元 |
| 2026-07-08 | 3.3735元 | 3.3735元 |
| 2026-07-07 | 3.3778元 | 3.3778元 |
| 2026-07-06 | 3.3922元 | 3.3922元 |
| 2026-07-03 | 3.4305元 | 3.4305元 |
| 2026-07-02 | 3.4178元 | 3.4178元 |
| 2026-07-01 | 3.6721元 | 3.6721元 |
| 2026-06-30 | 3.7418元 | 3.7418元 |
| 2026-06-29 | 3.5959元 | 3.5959元 |
| 2026-06-26 | 3.5713元 | 3.5713元 |
| 2026-06-25 | 3.7149元 | 3.7149元 |
| 2026-06-24 | 3.5956元 | 3.5956元 |
| 2026-06-23 | 3.5251元 | 3.5251元 |
| 2026-06-22 | 3.6350元 | 3.6350元 |
| 2026-06-18 | 3.5574元 | 3.5574元 |
| 2026-06-17 | 3.4520元 | 3.4520元 |
| 2026-06-16 | 3.3651元 | 3.3651元 |
| 2026-06-15 | 3.3286元 | 3.3286元 |
| 2026-06-12 | 3.1751元 | 3.1751元 |
| 2026-06-11 | 3.1759元 | 3.1759元 |
| 2026-06-10 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2026-06-09 | 3.2769元 | 3.2769元 |
| 2026-06-08 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-06-05 | 3.2332元 | 3.2332元 |
| 2026-06-04 | 3.3545元 | 3.3545元 |
| 2026-06-03 | 3.3331元 | 3.3331元 |
| 2026-06-02 | 3.2620元 | 3.2620元 |
| 2026-06-01 | 3.1407元 | 3.1407元 |
| 2026-05-29 | 3.2138元 | 3.2138元 |
| 2026-05-28 | 3.2825元 | 3.2825元 |
| 2026-05-27 | 3.2022元 | 3.2022元 |
| 2026-05-26 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2026-05-25 | 3.1974元 | 3.1974元 |
| 2026-05-22 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-05-21 | 3.0586元 | 3.0586元 |
| 2026-05-20 | 3.1438元 | 3.1438元 |
| 2026-05-19 | 3.1091元 | 3.1091元 |
| 2026-05-18 | 3.0909元 | 3.0909元 |
| 2026-05-15 | 3.0862元 | 3.0862元 |
| 2026-05-14 | 3.1314元 | 3.1314元 |