易方达成长动力混合A (014727.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘健维基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8641元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率522.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.32% (473 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长动力混合C |
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易方达成长动力混合A(014727) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.78亿 | 81.84% |
| (其中) 股票 | 28.78亿 | 81.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.67亿 | 16.12% |
| 3 | 其他资产 | 7,153.08万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.26亿 | 66.14% |
| 金融业 | 2.94亿 | 8.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,645.74万 | 1.61% |
| 批发和零售业 | 3,302.29万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 1,983.31万 | 0.56% |
| 采矿业 | 1,979.85万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,402.34万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.26%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,205.72万 | 1.20% |
| 非必需消费品 | 3,203.95万 | 0.91% |
| 能源 | 1,787.44万 | 0.51% |
| 保健 | 1,333.03万 | 0.38% |
| 房地产 | 942.01万 | 0.27% |
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