易方达成长动力混合A (014727.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3374元 (2025-12-12) 基金经理刘健维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率522.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.72% (417 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长动力混合C |
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易方达成长动力混合A(014727) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.42亿 | 76.38% |
| (其中) 股票 | 33.42亿 | 76.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.14亿 | 20.88% |
| 3 | 其他资产 | 1.20亿 | 2.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.18亿 | 59.83% |
| 金融业 | 1.61亿 | 3.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06亿 | 2.43% |
| 采矿业 | 5,850.68万 | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,774.57万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.48%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.66亿 | 3.79% |
| 信息技术 | 1.61亿 | 3.69% |
| 非必需消费品 | 4,372.03万 | 1.00% |
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