易方达成长动力混合A (014727.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘健维基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1077元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率352.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.01% (325 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长动力混合C |
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易方达成长动力混合A(014727) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53.09亿 | 83.30% |
| (其中) 股票 | 53.09亿 | 83.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.50万 | 0.005% |
| (其中) 债券 | 30.50万 | 0.005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.98亿 | 15.66% |
| 4 | 其他资产 | 6,623.51万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.58亿 | 65.24% |
| 批发和零售业 | 2.84亿 | 4.46% |
| 金融业 | 2.42亿 | 3.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.39亿 | 3.75% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0006% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.0002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.05%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.86亿 | 6.05% |
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