易方达成长动力混合A (014727.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘健维基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1330元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率522.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.52% (533 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长动力混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达成长动力混合A(014727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-05-21 | 3.0586元 | 3.0586元 |
| 2026-05-20 | 3.1438元 | 3.1438元 |
| 2026-05-19 | 3.1091元 | 3.1091元 |
| 2026-05-18 | 3.0909元 | 3.0909元 |
| 2026-05-15 | 3.0862元 | 3.0862元 |
| 2026-05-14 | 3.1314元 | 3.1314元 |
| 2026-05-13 | 3.1608元 | 3.1608元 |
| 2026-05-12 | 3.0926元 | 3.0926元 |
| 2026-05-11 | 3.0672元 | 3.0672元 |
| 2026-05-08 | 3.0029元 | 3.0029元 |
| 2026-05-07 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2026-05-06 | 2.9469元 | 2.9469元 |
| 2026-04-30 | 2.8875元 | 2.8875元 |
| 2026-04-29 | 2.8895元 | 2.8895元 |
| 2026-04-28 | 2.8641元 | 2.8641元 |
| 2026-04-27 | 2.8983元 | 2.8983元 |
| 2026-04-24 | 2.8788元 | 2.8788元 |
| 2026-04-23 | 2.8975元 | 2.8975元 |
| 2026-04-22 | 2.9132元 | 2.9132元 |
| 2026-04-21 | 2.8317元 | 2.8317元 |
| 2026-04-20 | 2.8022元 | 2.8022元 |
| 2026-04-17 | 2.7807元 | 2.7807元 |
| 2026-04-16 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-04-15 | 2.6608元 | 2.6608元 |
| 2026-04-14 | 2.6772元 | 2.6772元 |
| 2026-04-13 | 2.6284元 | 2.6284元 |
| 2026-04-10 | 2.6252元 | 2.6252元 |
| 2026-04-09 | 2.5638元 | 2.5638元 |
| 2026-04-08 | 2.5622元 | 2.5622元 |
| 2026-04-07 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2026-04-03 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2026-04-02 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-04-01 | 2.4534元 | 2.4534元 |
| 2026-03-31 | 2.4042元 | 2.4042元 |
| 2026-03-30 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2026-03-27 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-03-26 | 2.4063元 | 2.4063元 |
| 2026-03-25 | 2.4411元 | 2.4411元 |
| 2026-03-24 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-03-23 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-03-20 | 2.4179元 | 2.4179元 |
| 2026-03-19 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-03-18 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2026-03-17 | 2.3551元 | 2.3551元 |
| 2026-03-16 | 2.4186元 | 2.4186元 |
| 2026-03-13 | 2.4067元 | 2.4067元 |
| 2026-03-12 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2026-03-11 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-03-10 | 2.3981元 | 2.3981元 |