易方达成长动力混合A (014727.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3374元 (2025-12-12) 基金经理刘健维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率522.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.72% (417 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长动力混合C |
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易方达成长动力混合A(014727) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.21元 | 22.30亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 3.53亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3.44亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.38亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.52亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2.53亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.49亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 2.01亿 | 2.28亿元 | -- |