易方达成长动力混合A (014727.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘健维基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1077元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率352.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.01% (327 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长动力混合C |
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易方达成长动力混合A(014727) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.74元 | 37.90亿 | 10.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.40元 | 20.91亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.37元 | 23.11亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.21元 | 22.30亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 3.53亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3.44亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.38亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.52亿 | 2.36亿元 | -- |