易方达成长动力混合A (014727.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3374元 (2025-12-12) 基金经理刘健维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率522.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.72% (417 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长动力混合C |
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易方达成长动力混合A(014727) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 517.08万元 | 1.20% | 86.18万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 596.71万元 | 1.20% | 99.45万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 218.80万元 | 1.20% | 36.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 459.27万元 | 1.20% | 76.55万元 | 0.20% |