易方达成长动力混合A (014727.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘健维基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1077元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率352.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.01% (327 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长动力混合C |
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易方达成长动力混合A(014727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.1077元 | 3.1077元 |
| 2026-09-10 | 3.0857元 | 3.0857元 |
| 2026-09-09 | 3.1064元 | 3.1064元 |
| 2026-09-08 | 3.0933元 | 3.0933元 |
| 2026-09-07 | 3.1147元 | 3.1147元 |
| 2026-09-04 | 2.9838元 | 2.9838元 |
| 2026-09-03 | 3.0444元 | 3.0444元 |
| 2026-09-02 | 3.0468元 | 3.0468元 |
| 2026-09-01 | 3.0972元 | 3.0972元 |
| 2026-08-31 | 3.1598元 | 3.1598元 |
| 2026-08-28 | 3.0927元 | 3.0927元 |
| 2026-08-27 | 3.1139元 | 3.1139元 |
| 2026-08-26 | 3.0196元 | 3.0196元 |
| 2026-08-25 | 3.0022元 | 3.0022元 |
| 2026-08-24 | 3.0218元 | 3.0218元 |
| 2026-08-21 | 3.1477元 | 3.1477元 |
| 2026-08-20 | 3.0729元 | 3.0729元 |
| 2026-08-19 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2026-08-18 | 3.2873元 | 3.2873元 |
| 2026-08-17 | 3.3431元 | 3.3431元 |
| 2026-08-14 | 3.2235元 | 3.2235元 |
| 2026-08-13 | 3.1688元 | 3.1688元 |
| 2026-08-12 | 3.1521元 | 3.1521元 |
| 2026-08-11 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-08-10 | 3.1109元 | 3.1109元 |
| 2026-08-07 | 3.1719元 | 3.1719元 |
| 2026-08-06 | 3.1026元 | 3.1026元 |
| 2026-08-05 | 3.0708元 | 3.0708元 |
| 2026-08-04 | 2.9871元 | 2.9871元 |
| 2026-08-03 | 2.7988元 | 2.7988元 |
| 2026-07-31 | 2.8536元 | 2.8536元 |
| 2026-07-30 | 2.7598元 | 2.7598元 |
| 2026-07-29 | 2.9614元 | 2.9614元 |
| 2026-07-28 | 2.9913元 | 2.9913元 |
| 2026-07-27 | 3.2249元 | 3.2249元 |
| 2026-07-24 | 3.1558元 | 3.1558元 |
| 2026-07-23 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-07-22 | 3.2433元 | 3.2433元 |
| 2026-07-21 | 3.3021元 | 3.3021元 |
| 2026-07-20 | 3.1033元 | 3.1033元 |
| 2026-07-17 | 3.1109元 | 3.1109元 |
| 2026-07-16 | 3.3112元 | 3.3112元 |
| 2026-07-15 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2026-07-14 | 3.3977元 | 3.3977元 |
| 2026-07-13 | 3.2945元 | 3.2945元 |
| 2026-07-10 | 3.3906元 | 3.3906元 |
| 2026-07-09 | 3.5212元 | 3.5212元 |
| 2026-07-08 | 3.3735元 | 3.3735元 |
| 2026-07-07 | 3.3778元 | 3.3778元 |
| 2026-07-06 | 3.3922元 | 3.3922元 |