易方达成长动力混合A (014727.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘健维基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8788元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率522.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.55% (470 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长动力混合C |
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易方达成长动力混合A(014727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.8788元 | 2.8788元 |
| 2026-04-23 | 2.8975元 | 2.8975元 |
| 2026-04-22 | 2.9132元 | 2.9132元 |
| 2026-04-21 | 2.8317元 | 2.8317元 |
| 2026-04-20 | 2.8022元 | 2.8022元 |
| 2026-04-17 | 2.7807元 | 2.7807元 |
| 2026-04-16 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-04-15 | 2.6608元 | 2.6608元 |
| 2026-04-14 | 2.6772元 | 2.6772元 |
| 2026-04-13 | 2.6284元 | 2.6284元 |
| 2026-04-10 | 2.6252元 | 2.6252元 |
| 2026-04-09 | 2.5638元 | 2.5638元 |
| 2026-04-08 | 2.5622元 | 2.5622元 |
| 2026-04-07 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2026-04-03 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2026-04-02 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-04-01 | 2.4534元 | 2.4534元 |
| 2026-03-31 | 2.4042元 | 2.4042元 |
| 2026-03-30 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2026-03-27 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-03-26 | 2.4063元 | 2.4063元 |
| 2026-03-25 | 2.4411元 | 2.4411元 |
| 2026-03-24 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-03-23 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-03-20 | 2.4179元 | 2.4179元 |
| 2026-03-19 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-03-18 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2026-03-17 | 2.3551元 | 2.3551元 |
| 2026-03-16 | 2.4186元 | 2.4186元 |
| 2026-03-13 | 2.4067元 | 2.4067元 |
| 2026-03-12 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2026-03-11 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-03-10 | 2.3981元 | 2.3981元 |
| 2026-03-09 | 2.3173元 | 2.3173元 |
| 2026-03-06 | 2.3578元 | 2.3578元 |
| 2026-03-05 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2026-03-04 | 2.3316元 | 2.3316元 |
| 2026-03-03 | 2.3633元 | 2.3633元 |
| 2026-03-02 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2026-02-27 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-02-26 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-02-25 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-02-24 | 2.3585元 | 2.3585元 |
| 2026-02-13 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2026-02-12 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-02-11 | 2.3448元 | 2.3448元 |
| 2026-02-10 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-02-09 | 2.3593元 | 2.3593元 |
| 2026-02-06 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-02-05 | 2.3005元 | 2.3005元 |